2026年7月14日-中国光大水务有限公司(「光大水务」或「公司」，股份代号：U9E.SGX，1857.SEHK)，一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，宣布公司已完成2026年度第一期中期票据(「2026年度第一期中期票据」)的发行工作，由中国内地全国银行间债券市场机构投资者(「机构投资者」)认购完毕，全场认购倍数为1.8倍。
2026年度第一期中期票据的发行本金为人民币15亿元，期限为5年(附第三个计息年度结束时公司可行使的票面利率调整选择权及票据持有人可行使的回售选择权)，发行票面利率为1.80%。此次中期票据发行所募集的资金将用于偿还公司的存量债券。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，2026年度第一期中期票据及光大水务(作为2026年度第一期中期票据之发行人)的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任2026年度第一期中期票据发行工作的主承销商及簿记管理人，中国银行股份有限公司担任联席主承销商。
2024年12月，光大水务在中国银行间市场交易商协会完成注册人民币80亿元的多品种债务融资工具，获批准可向机构投资者分多期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持证券以及绿色债务融资工具等产品。
2026年度第一期中期票据的成功发行，不仅体现了机构投资者对光大水务信用资质与经营韧性的充分认可，也再次展现了公司在复杂市场环境中把握窗口期并高效执行的能力。长期以来，公司持续完善多元化融资体系，有效平衡融资成本与资本结构，为业务稳健发展提供坚实支撑。展望未来，光大水务将继续秉持审慎务实的财务管理理念，立足主业发展需求，密切跟踪市场利率走势与政策动向，灵活运用多元化债务融资工具，持续优化负债管理，构建更具韧性与弹性的融资体系，为公司中长期战略目标的稳步推进提供有力支持。
编辑：赵凡
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