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首创股份拟定增募资不超46亿元拓展主业

时间:2017-03-07 09:50

来源:中国证券网

作者:刘向红

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首创股份3月3日晚公告称,拟非公开发行不超过9.64亿股,募资总额不超45.74亿元,用于长治市污水处理特许经营PPP、收购河北华冠环保科技有限公司100%股权、补充流动资金等8个项目。

定增预案显示,8个项目中污水处理类4个,供水类3个,拟投入募集资金最多的是补充流动资金,高达13.7亿元,其次是长治市污水处理特许经营PPP项目、收购河北华冠环保科技有限公司100%股权,拟分别投入募集资金10亿元和7.39亿元。

长治市污水处理特许经营PPP项目规模27.5万吨/日,特许经营期为30年,拟采用TOT方式投资运营。公司预计该项目财务内部收益率为5.20%。

其他3个污水处理类项目分别为揭东区(含蓝城、空港)污水处理设施整区打包PPP项目、浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目、山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目,财务内部收益率预计分别为6.6%、8.42%和7.03%。

3个供水类项目中,收购河北华冠环保科技有限公司100%股权是重点。资料显示,华冠环保成立于2016年12月,注册资本3000万元,主要从事自来水生产和供应项目的投资、建设和运营。其控股子公司中洲水务通过13家水务环保领域子公司运营13个自来水供水特许经营项目,总规模合计87.1万吨/日,其中一期建设规模62.85万吨/日,项目总投资超19亿元。目前已有2家水厂投入运营,10家水厂建设完毕,1家尚在建设期。本次收购采用资产基础法,确定的评估价值为7.3亿元,比所有者权益账面价值增值7.4亿元。

另外2个供水类项目分别是四川省广元市白龙水厂BOT项目、广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目,拟分别投入募集资金4.13亿元和5.77亿元。项目建成后,预计财务内部收益率分别为7.44%和不低于8%。

公司表示,本次定增将为公司建设项目提供充足的资金,保证项目建设顺利完成,早日实现项目收益。同时,为公司外延式并购发展提供充足的资金支持,助力公司扩大业务规模。上述项目建设或收购完成后,不仅可以实现可观的经济效益,还能为公司进一步扩大市场份额和影响力奠定基础,提升公司核心竞争力。

编辑:赵凡

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