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晋级大股东4个月后,中信建设或将入主河南山水环境

时间:2019-11-27 10:29

来源:大河报·大河财立方

作者:吴春波

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业内人士表示,山水环境所处的的行业为工程类行业,行业通行的“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式和通常实施的保证金制度,造成了该公司工程结算回款往往滞后于工程成本的付款时间。

2018年度,尽管山水环境业绩表现增长,但该公司实现经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元,同比下滑了-246.52%。现金流的严重匮乏也使得该公司不得不将大量的募集资金用于补充流动资金和归还借款。

2018年3月份完成发行募集的2.7亿元资金,其中超过2.3亿元用于补充流动资金和归还借款;2018年9月份完成募集资金1.8亿元,原计划用于柘城榕湖生态旅游区改造项目,但其中1亿元用于补充流动资金不超过12个月,其中3000万元用于归还借款。

为确保业务顺利发展,山水环境也在其2019年中报中表示,公司计划对内加强工程结算管理及应收账款回收,对外通过银行信贷、银行票据业务、定向增发等各种融资手段,保证资金及时到位。

但庞大的应收账款,仍然对是目前山水环境最重要的“心头病”。如公司对应收账款催收不利,导致应收账款不能按合同约定及时收回,可能会带来呆账风险,影响现金及利润。

数据显示,截至2018年12月31日,公司应收账款账面价值为4.38亿元,占期末总资产的比重为20.09%;实现存货约为12.25亿元,占期末总资产比重达到56.34%,其中建造合同形成的已完工未结算的资产价值高达11.69亿元。

截至2018年12月31日,山水环境应收账款余额为4.7亿元,存货中“建造合同形成的已完工未结算资产”账面余额11.69亿元,合计约为16.42亿元(以下简称应收账款总额)。

9月12日,袁俊山承诺,确保山水环境在2022年2月28日之前实现80%的应收账款总额的回款。若未能达到目的,袁俊山将以现金向山水环境偿还上述应收账款总额的80%与实际回收金额之间的差额。

为保证承诺履行,袁俊山表示,愿将承诺期间取得的个人业绩奖励和股份分红现金部分在取得后10日内缴纳至山水环境指定的账户,并根据届时应收账款总额回款情况退还本人或者补偿山水环境。

就袁俊山的业绩承诺和新增回款承诺是否继续执行,记者11月26日采访山水环境董秘薛永平,但对方以在开会为由婉拒。

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编辑:赵凡

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