钱江水利(600283)开发股份有限公司2007年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事马善炳，因公出差 ，书面委托董事张棣生先生代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何中辉,主管会计工作负责人张棣生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
 
 
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,270,136,423.86 2,284,311,884.16
股东权益(不含少数股东权益)(元) 930,546,912.45 926,913,192.87
每股净资产(元) 3.26 3.25
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) -0.62
股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.39
每股净资产(元) 0.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 35,015,417.01 199.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 199.22
报告期 年初至报告期期末
净利润(元) 2,980,797.24 2,980,797.24
基本每股收益(元) 0.01 0.01
稀释每股收益(元) 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.05 -0.05
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 33.88
基本每股收益(元) 33.88
稀释每股收益(元) 33.88
净资产收益率(%) 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 减少0.10个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 493,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费， 5,064,197.60
但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
构对非金融企业收取的资金占用费除外
委托投资损益 402,773.33
企业所得税影响数 -1,290,083.62
少数股东损益影响数 -611,427.83
各项非经常性损益项目 -575,193.22
合计 3,483,966.26
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,058
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国际金融-汇丰-BILL&MELIN 6,800,088 人民币普通股
中信证券-工行-CRED 3,500,046 人民币普通股
天津沃达丰工贸有限公司 700,000 人民币普通股
赵敬华 490,000 人民币普通股
高晶 404,525 人民币普通股
王盛军 400,000 人民币普通股
徐先东 369,240 人民币普通股
苏永利 360,000 人民币普通股
王文俊 338,800 人民币普通股
章翼慧 338,474 人民币普通股
 
 
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截止报告期末,公司资产负债表项目发生大幅度变动的原因分析
项目 期末余额 期初余额 同比增减（%）
在建工程 45,685,751.12 27,884,956.81 63.84
在建工程变化主要系:舟山自来水管网改造投入增加所致.
报告期,公司利润项目发生大幅度变动的原因分析
项目 本期金额 上期金额 同比增减(%)
营业总收入 114,733,637.84 64,483,084.52 77.93
营业成本 80,847,300.71 35,929,487.82 125.02
营业税金及附加 4,044,730.32 1,486,303.76 172.13
管理费用 19,718,574.86 9,152,873.80 115.44
财务费用 7,378,169.10 2,048,462.83 260.18
资产减值损失 -1,959,345.69 6,261,298.53 -131.29
公允价值变动损益 590,914.89 -1,504,753.25 -139.27
投资收益 4,858,781.04 8,334,769.65 -41.70
营业总收入
变化主要原因系：公司本期供水收入因合并范围增加及房地产项目销售实现所致。
营业成本
变化主要原因系：公司本期供水成本因合并范围增加及房地产项目销售实现结转成本所致。
营业税金及附加变化主要原因系：公司本期供水收入因合并范围增加及房地产项目销售实现导致营业税金及附加增加。
管理费用
变化主要原因系：合并报表范围比上年同期增加所致。
财务费用变化主要原因系：公司合并报表范围比上年同期增加及银行贷款利率提高所致。
公允价值变动损益变化主要原因系：证券市场股价上升所致。
投资收益变化主要原因系：公司合并报表范围比上年同期增加合并抵销及对被投资企业按新准则核算调整所致。
报告期末,公司现金流量表项目发生大幅度变动的原因分析
项目 本期金额 上期金额 同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 35,015,417.01 -35,290,564.78 199.22
投资活动产生的现金流量净额 -34,838,473.09 -234,217,083.40 85.13
筹资活动产生的现金流量净额 -11,683,286.35 49,831,821.16 -123.45
现金及现金等价物净增加额 -11,506,342.43 -219,675,827.02 -94.76
经营活动产生的现金流量净额主要变动原因系:公司本期合并报表范围比上年同期增加导致收入及预收货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 主要变动原因系：公司本期比上年同期定期存款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额主要变动原因系：公司上年同期增加银行贷款所致。
另外:公司子公司浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司拥有的深圳莱宝高科技股份有限公司股份17,952.77万元(含阳光创业拥有的股份)、 浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份200万元、 浙江菲达环保科技股份有限公司股份375万元，合计18,527.77万元根据新企业会计准则，按照投资目的将上述投资归类为可供出售金融资产。截至2007年3月31日，子公司浙江天堂硅谷创业投资集团有限公司拥有的深圳莱宝高科技股份有限公司股份因尚处于限售期，拥有的浙江杭州鑫富药业股份有限公司股份和浙江菲达环保科技股份有限公司股份因尚未办妥过户手续，故公司期末对上述股份均未按公允价值计量。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
中国水务投资有限公司向公司流通股股东实施该等非流通股股份的对价安排，中国水务投资有限公司同时承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，五年内不上市交易或者转让。
该特别承诺在严格执行中.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
钱江水利开发股份有限公司
法定代表人：何中辉
2007年4月27日