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兴源环境连环掏空、爆雷巨亏后 实控人卖壳再赚14亿

时间:2019-08-15 13:16

来源:市值风云

作者: 常山

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卖壳才是天下第一等好生意:兴源环境连环掏空、爆雷巨亏12亿后,实控人卖壳再赚14亿

兴源环境(300266.SZ)主营业务园林工程、环保工程以及压滤机过滤系统集成等。曾一度是被卖方报告捧上天的“小白马”,2018年以来先后遭遇股价暴跌和业绩巨亏。

2018年净利润亏损12.72亿元,市值从最高的321亿缩水到60亿左右。

先来看2个图。

图一:除权后股价从1.2元涨到21块,区间涨幅近2000%

图二:除权后股价从16块闪崩,一度跌破3块钱,区间跌幅超过80%。

猜猜哪个是兴源环境的股价走势?

恭喜你,一个都没猜对!两张图都是!

兴源环境从曾经两三百亿市值的“白马股”最终被打回原形成为巨额亏损股。

今天就来看看它的故事。

一、是谁在锁仓,是谁在歌唱?

从第一张图不难看出,兴源环境从2014年开始,连续上涨了近4年,直到2018年2月股价才出现闪崩。

兴源环境与风云君曾分析过的不少翻车“牛股”一样,都是筹码的高度集中典型——几千位股东的游戏。(请看《重磅| 谁在“坐庄”鸿特精密?世纪游轮百亿“拆迁太子爷”的铁血兵团》)

稍有不同的是,兴源环境的这种筹码集中度已经到了令人发指的地步。

看下表:

兴源环境出现了2次筹码大幅集中的情况,第一次是2014年1季度到2015年3季度,与牛市时间段重合;第二次从2016年4季度到2018年1季度(2018年2月5日起停牌,同年7月2日起复牌)。

两次的筹码大幅集中都与股价的大幅上涨时间重合:

2016-2017年,兴源环境流通股的大幅集中在前十大流通股东手上,占全部流通盘的50%左右。2017年全年都是处于高度集中的状态——只有六七千个股东,户均流通股数一度超过15万股,对应当时的股价户均持股市值高达400多万元。

看来当时买兴源环境股价的都是身价千万,甚至是上亿的投资者。

然而,奇怪的事情发生了。

2018年7月2日,上市公司复牌后股东人数出现激增,从7709户激增5倍到40000户——显然,原先的“玩家”选择在复牌后快速将筹码抛出卖给了不明就里的散户们。

(一)锁仓的股东们

股东人数长期只有几千人,意味着肯定有一些股东长期锁仓不卖出。

来看看这些长期锁仓的股东们。

2016年3季度,方正东亚·恒升19号证券投资单一资金信托(以下简称“恒升19”)、陕国投·明湾睿银证券投资集合资金信托计划(以下简称“明湾睿银”)等多只信托计划现身上市公司前十大流通股股东列表。

值得注意的是,恒升19是单一资金信托,买入923.43万股,对应当时43元左右的股价(除权前),建仓总成本约4亿元;公开市场信息显示,该信托计划仅持有兴源环境这一只股票。

公开信息显示,明湾睿银也是只持有兴源环境一只股票,建仓总成本约3.75亿元。

这两只信托计划买入后就锁仓近2年,直到2018年股价闪崩后。

2016年4季度,又有2只信托计划进入前十大流通股股东列表,分别是聚利21号单一资金信托(以下简称“聚利21”)、国投·持盈23号证券投资集合资金信托计划(以下简称“持盈23”)。

聚利21也是单一资金信托计划,买入630万股,对应当时49.50元的加权平均价(除权前),建仓总成本约3.1亿元;公开信息显示,该信托计划仅持有兴源环境这一只股票。

持盈23也是只持有兴源环境一只股票,买入548.65万股,建仓总成本约2.7亿元。

此外,2017年1季度,云南国际信托有限公司-合顺11号集合资金信托计划(以下简称“合顺11号”)新进,买入1006.79万股,对应当时53.50元的加权平均价(除权前),建仓总成本约5.4亿元。

2017年2季度,云南国际信托有限公司-聚利43号单一资金信托(以下简称“聚利43”)买入3780万股,建仓总成本约10.50亿元;

方正东亚信托有限责任公司-聚赢17号证券投资单一资金信托(以下简称“聚赢17”)买入1261.45万股,建仓总成本约4.67亿元;

由此,7大信托计划聚齐,锁仓!

正如前文所言,当股票被集中到较少的股东手上时候,市场中的流通筹码很少,只要少许资金就能将股价推涨或维持在相对高位。兴源环境的股东中长期锁仓就包括这些信托计划,其中,4只单一信托计划似乎有着某种默契。

(二)单一信托计划

根据上文提到的信托计划进出时间,风云君制作了下图:

编辑:赵凡

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